差旅费报销管理规定(某分公司) 本文关键词：差旅费，管理规定，报销，分公司
差旅费报销管理规定(某分公司) 本文简介：某有限公司分公司差旅费管理规定（暂行规定）一、目的为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定二、适用范围本规定适用于公司所有员工。三、报销程序1、出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附《出差审批单》，必要时附出差总结报告
差旅费报销管理规定(某分公司) 本文内容：
某有限公司分公司
差旅费管理规定（暂行规定）
一、
目的
为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定
二、
适用范围
本规定适用于公司所有员工。
三、
报销程序
1、
出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附《出差审批单》，必要时附出差总结报告；
2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；
3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；
4、
出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。
四、旅差费内容及出差申请程序
1、旅差费用包括：住宿费、出差补贴、长途交通费、市内交通费、杂费。
2、出差申请程序：
2.1目的：确认出差任务，控制非必要的出差和多人一起出差，控制出差费用。
2.2出差申请：按规定填报出差审批单主要包括：出差任务、人员、日程安排（起止时间、地点）、乘坐交通工具、出差费用预算等；
科室领导及以上职务人员出差：由上一级领导审核，财务预算费用审核，并报总经理审批。
其他人员出差：本部门科长及本部部长批准→财务预算费用审核→总经理审批
3、需要借款的员工凭已经审批的出差审批单，填写借款申请单，按审批流程审批，后由财务根据权限核准予以办理借款。
4、公司员工在襄阳、十堰、武汉和广州的业务往来，出差补助按40元/天，费用报销比较标准进行。
5、培训、试验试作、会议、学习补助按40元/天，如果时间超过10天，补助按标准的80%控制。
6、除特别批准外，出差费用实际报销按本规则规定的出差费用规定执行。
五、费用标准：
㈠
国内（境内）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）：
职别
交通费标准
住宿费
出差补助
飞机
火车
轮船
其他交通工具
甲类地区
乙类地区
花都和襄阳
1、总经理、（副）部长
高端/经济舱
高铁一等座、火车软卧
二等舱
公共汽车/中巴/出租车/地铁/列车
800
600
350
80
2、（副）科长、主任工程师、应急事物处理人员
经济舱
高铁二等座、火车硬卧
三等舱
公共汽车/中巴/地铁/列车
600
450
200
3、其他人员
飞机折扣与火车标准相当的经济舱
500
350
说明:
上表中各栏对应职等人员名单，由某公司人事部出具一份公司和某公司职等对照表，再按某公司标准执行。
应急事物处理人员指品保紧急事故应对人员。
日产支援派驻员根据支援派驻协议，可以按部长标准报销差旅费。
1.前述甲类地区是指：
1.1各省、自治区、直辖市政府所在城市（广州市花都区和襄阳市除外）；
1.2沿海各省（区）大中城市：广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市，辽宁大连市；
甲类地区以外的地区称为乙类地区。
甲、乙类地区的区分，发现问题时由公司人事总务科会同财务负责调整。
1.3赴北京/上海出差的标准在甲类地区标准上再上浮20%;
2.长途交通费是指乘坐长途汽车、火车、高铁、轮船、飞机的费用。
市区交通费是指在出差所在地乘坐公共汽车、地铁、列车、中巴、出租车等费用。公司员工按出差规定的时间、地点凭票据核准报销。出租车限规定职级人员乘座，报销时凭发票或出租车使用清单一并审核报销。
3.对于乘坐飞机，按照单次凭票报销150元的从住地往机场的出租车费用；对于乘坐火车，按照单次凭票报销100元的从住地往火车站的出租车费用。
4、长期停留
4.1除慢性病外，出差中因伤、病或天灾及其它不可抗拒的原因而滞留时，应出具县（市）级以上医院医生诊断书或事实证明材料后，由财务支付滞留期间的出差补助及住宿费，但若接受了其它有关规定的补助时，只支付其差额。
4.2因前述原因而需要变更滞留地或送医院及其它地方时，以公务对待并支付交通费。
5、利用公司设施住宿时，不支付住宿费用和出差补助，交通费按实际发生费用凭票报销；公司由某派驻的员工到家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助；公司外方员工到该国家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助。
公司设施：指公司住宅及公司特别指定的住宿设施。
6、出差期间旅差费用以外的其它费用，必须事前取得总经理批准，方可据实按有关规定报销。
7、自行观光费用不予支付。
8、误餐补助支付标准与支付说明：
8.1.
误餐时间界定：返回公司或住宿地的时间，中午超过14:00时，晚上超过20:00时，为误餐时间；
8.2
误餐补助标准：误餐补助按10元/餐标准支付；一天以上按20元/天标准给予生活补助；
8.3
经开区内不给支付误餐补助；
8.4
误餐补助必须经部门主管确认，并提供派车单等必要的单据，经财务核准后方给支付；
9、超标准部分个人承担超标部分的50%,出差补贴减半。
10、领导翻译及秘书随同领导出差，报销标准按照陪同领导标准的下一级执行。
（二）港、澳、台（境外）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）
1.凡境外机构提供食宿的，公司不再提供补贴。
2.费用标准报销如下
：
境外地
日本
其他国家与地区
职别
时间段区分
住宿费（元/天）
出差补助（元/天）
时间段区分
住宿费（元/天）
出差补助（元/天）)
1、总经理、部长
固定
15000JPY
300
固定
200USD
300
2、其他人员
≤7天
10000JPY
300
≤7天
180USD
300
7-30天
8000JPY
250
7-30天
150USD
250
＞30天
100000JPY/月
200
＞30天
800USD/月
200
因公需到港、澳、台及其他国家或地区出差，由部门领导提出、部长审查确认、总经理批准；根据境外出差任务批准单，人事总务科办理出国任务审批、护照或通行证及其签证，报总经理批准后执行，并负责办理往返机票的订票事宜。财务根据人事总务科通知负责办理外币借款、外币携带证、报销、核销、结算等事宜。
交通费用凭发票报销（无发票时凭个人记录，报公司总经理特别批准）；外币兑换汇率凭银行兑换水单结算，无兑换水单凭中国人民银行公布的外汇兑换汇率折算。
六、附则：
1.国内培训与境外研修另行规定。
2.公司职务名单由公司人事总务部门汇总报财务备案。
3.本规定经总经理批准，由财务起草并负责解释。
4.本规定从2012年的1月1日起执行，原文件自动取消，公司其他文件与管理办法冲突的部分以此文件为准
附：PV人事总务部提供的职等对应表
某公司
某分公司(暂行标准)
总经理
副总经理
总部长
副总部长
部长
总经理
副部长
部长/副部长
科长
科长/副科长
一般员工
一般员工
-
5-
篇2：差旅费管理办法(修订)
差旅费管理办法(修订) 本文关键词：差旅费，修订，管理办法
差旅费管理办法(修订) 本文简介：附件：差旅费管理办法（修订）为进一步加强差旅费管理，结合公司具体情况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本需要，特修订本办法。一、本办法适用于所有出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。二、因工作需要出差的，须分级请示主管领导审批。三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽
差旅费管理办法(修订) 本文内容：
附件：
差旅费管理办法（修订）
为进一步加强差旅费管理，结合公司具体情况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本需要，特修订本办法。
一、本办法适用于所有出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。
二、因工作需要出差的，须分级请示主管领导审批。
三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽车）或火车（硬卧），费用按实报销。为鼓励员工乘座火车硬座，可按火车硬卧与火车硬座票价差补贴50％。若特殊情况确需乘坐飞机的，机票背面须由总经理签字方可报账。
四、当天来回、无住宿的，分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
五、经领导同意需住宿的，出差期间伙食补助费、住宿费、通讯费等实行费用包干制，除伙食补助费50元/天可以按天数补贴外，其余所有费用一律凭票据报销（即发票额＝包干总额-住宿票据额-伙食补助费50元/天）。
六、包干补贴按差旅事由核定，住宿费不得超过限额标准，单人出差（包括公务、工程队等出差）住宿标准超标在1倍以内的，经领导同意后方可按实报销，超支1倍以上的，超出部分自负50％。
七、晚间乘车途中按相应住宿标准扣除包干补贴。
八、因公需要出国的，按照财政部相关标准进行补贴。
九、工程安装、售后服务差费相关规定：
1、司机随同工程安装的，所需路费等在本部门借支，差旅费由部门主管注明按队长标准核报，并备注同行人员，住宿费票据应单独开具；
2、单人工程安装或售后服务出差的，按队长标准核报；
3、工程安装由对方提供住宿或租房住宿的，给予25元/天住宿补贴，公司不再报销住宿用品。
4、当天有业务联系的由工程管理员视情况可核报销电话费10元/天（1人出差每天报销10元，若多人出差只限队长1人报销话费），异地工程电工每天核报电话费5元（每个工程只限1名电工报销话费）。
5、工程安装、售后服务必须注明安装工程工号、售后服务号，若工程时间较长，无法查出工号的，则应说明具体工程内容。
十、其他规定：
1、出差执行的包干标准按出差事由由派差部门统一核报，且同行同报。因个别原因不能与同行人员一起报账的，应与其他人员分开开具住宿费发票，报销单应由派差部门核定。
2、公务出差期间由接待方统一安排或接待食宿的，只补贴路途费用，按包干补贴扣除住宿标准予以补贴；非路途期间省外另补贴通讯费10元/天。
3、出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐数扣除20元/餐。
4、通宵赶路（司机、送车等）超过零晨12时的补贴标准，凭相关票据证明，按出差事由的住宿标准凭票予以补贴。
5、送货或因工程出差当天晚上10时以后返回公司的加报一次误餐补贴，次日凌晨1点返回公司的，加报50元误餐补贴。
6、无住宿凭据的按住宿标准扣除包干补贴，住宿凭据必须注明住宿人员姓名、天数、住宿标准等且印章清晰齐全。无相关票据的包干补贴需计缴个人所得税。
十一、包干补贴标准（单位：元/人·天）
1、公务出差包干补贴标准
公务出差
标准
总包干费（元）
备注（住宿费限额标准）
级别
一般人员
150
90
部门主管或工程师
160
100
高级工程师
180
120
2、非公务出差包干补贴标准
除公务出差外
总包干费（元）
备注（住宿费限额标准）
应急售后
包干
140
80
工程安装、售后服务
队长/司机
140
80
电工
135
80
队员
130
80
市场、技术人员等
150
90
本办法自2014年1月1日起修订执行，在2014年1月1日之前发生的差旅费支出按原办法核报。
篇3：现行差旅费开支标准的规定
现行差旅费开支标准的规定 本文关键词：差旅费，开支，标准
现行差旅费开支标准的规定 本文简介：现行差旅费开支标准的规定为了加强对差旅费、会议费、进修学习、培训费的管理，节约费用开支，简化报销手续。根据国家有关差旅费管理的规定，结合本单位的实际，执行公司2001年14号文件《关于差旅费、会议费开支标准的规定》和2001年101号文件《差旅费开支标准补充规定》。差旅费是指职工因公外出办事或开会所
现行差旅费开支标准的规定 本文内容：
现行差旅费开支标准的规定
为了加强对差旅费、会议费、进修学习、培训费的管理，节约费用开支，简化报销手续。根据国家有关差旅费管理的规定，结合本单位的实际，执行公司2001年14号文件《关于差旅费、会议费开支标准的规定》和2001年101号文件《差旅费开支标准补充规定》。
差旅费是指职工因公外出办事或开会所发生的有关费用，包括：交通费、住宿费、会议费、电话费、伙食补助、市内交通费、保险费、行李托运费、订票费等。为简化报销手续，差旅费只划分两块包干报销，即长途交通费和住宿杂勤伙食费包干。差旅费实行按标准包干报销，实行包干和报销相结合，超支自理，节约分成的管理办法。
一、
长途交通费报销标准：
科级干部以下（含科级）因公出差，若时间紧急，在经得主管领导批准后可乘坐单程飞机，票价最高按经济舱标准票价报销，机场建设费、乘机人身保险费、行李托运费按实报销，若无特殊原因或时间不紧急的，须乘坐火车，票价最高按特快硬下铺票价报销。因公出差到既没有飞机通航，又没有火车通行的地方，不分级别均凭有效的长途汽车或轮船发票据实报销，汽车可乘坐豪华大巴车，但不能乘坐出租车，处级干部可乘坐二等仓位，科级以下职工可乘坐三等仓位。
二、
住宿、杂勤、伙食包干标准：
住宿费，是指因公出差在外住宿所发生的费用。
杂费，是指在出差期间所发生的市内交通费，机场（火车站、码头）至住地的交通费、传真费、行李保管费、邮递费等。
伙食费，是指在出差期间用餐费的补助。
住宿、杂勤、伙食包干标准：
1、
一般地区：
处级干部180元/天；
科级干部（包括已聘高级职称人员、副科以上）150元/天；
其他人员140元/天；
到北京的，处级干部200元/天；科级170元/天；
其他人员160元/天。
2、
特殊地区：（深圳、珠海、汕头、海南、厦门）
处级干部230元/天；
科级干部（包括已聘高级职称人员）200元/天；
其他人员180元/天。
3、凡出差到北京、广州两地的职工，除会议统一安排外，原则上住北京、广州办事处招待所。职工报销时必须提供北京办、广州办招待所或石化宾馆的住宿费发票作为报销附件，报销标准仍按上述规定执行。
不能提供北京办、广州办或石化宾馆住宿发票的报销时，从上款包干标准中按处级干部扣110元，科级以下扣90元报销。
三、
外出参加会议等有关费用报销：
外出参加会议，所发生的会务费和住宿费按会议通知单和正规发票实报实销，杂费按处级每人每天30元、科级以下每人每天20元包干使用，会议期间不再给伙食补助，如果会务费和住宿费由主持会议单位统一开支的，不再给予报销。
四、
职工外出学习进修、培训的补助标准：
1、
学习期限在一个月内的，不分地区每人每天补助25元；
2、
学习期限在半年内的，每人每天补助15元；
3、
学习期限在一年内的，每人每天补助10元；
4、
学习期限在一年以上的，每人每天补助5元；
5、学习、进修、培训人员的住宿应由学校、企业安排解决，住宿费按不高于每天80元的标准凭据报销。
学习、进修、培训期间不另行报销杂费、交通费等其他费用。
五、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
六、出差到湛江、信宜、阳江、阳春等（非邻近县）当天返回而不需住宿的，按包干标准扣除住宿费：处级扣110元，科级以下扣90元。
七、到邻近县城工作的伙食补助标准：
因公到市内邻近县城（高州、化州、电白、吴川）市属县集镇、市郊各乡公司以外的单位，如当天中午不能返回就餐的，每人每天补助20元。
因公到水东港口公司、北山岭、供气站等单位工作的，不能报销出差补助费。也不享受误餐补助。
八、汽车司机出车补助标准：
1、
市内（含市郊）行车按出车天数计发，每人每天补助2元。病、事假、探亲假、停车、修车及不出勤天数不得补助。
2、
行车到临近县城的，伙食补助按上述补助外，在行车补助原基础上增加2.50元。路程单程在80公里以上的长途行车，伙食每天补助25元。因工作需要住宿的，住宿费凭正规住宿发票每天按80元标准报销，行车补助每天再增3.50元，无杂费补助，也不报行车公里补助费。
九、关于职工探亲的有关规定：
1、
车船费报销规定
职工探亲乘火车（包括直快、特快）的，不分职务，一律报销硬席座位费，但连续乘坐火车20（含20）小时以上的，或男职工年满45周岁、女职工年满40周岁并连续乘坐火车10（或10）小时以上的均可乘坐硬席卧铺，亦可同时报销一次性在途杂费70元。
乘坐轮船的，报四等舱位（或比统舱高一级舱位）票。
乘坐长途公共汽车的，凭票据实报销。探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共汽车、轮渡费，凭据报销。但不能乘坐出租车。职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工个人自理。
到境外探亲的（含港、澳、台）路费，只报销至出境地。
2、
职工探亲的住宿费
职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可按每人每天80元的标准凭据报销一天的住宿费。如中转住宿超过规定天数的，其超过部分由职工自理。
3、已婚职工探望父母的往返路费（包括车船费、市内交通费、住宿费）在本人标准工资30%以内的，由职工本人自理，超过部分由单位负担，利用探亲之便参观游览等项目开支均由职工自理，不得报销。
3
